- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
(3)【その他】
訴訟事件その他の重要事項
2017/09/15 9:02- #2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。2017/09/15 9:02
- #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| | 第1期中間計算期間(自 平成27年12月17日至 平成28年6月16日) | 第2期中間計算期間(自 平成28年12月20日至 平成29年6月19日) |
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 2 | - |
| 有価証券売買等損益 | △2,477,855 | 2,809,900 |
| 営業収益合計 | △2,477,853 | 2,809,900 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 20 | 554 |
| 受託者報酬 | 1,735 | 3,487 |
| 委託者報酬 | 38,861 | 78,340 |
| その他費用 | 280 | 1,330 |
| 営業費用合計 | 40,896 | 83,711 |
| 営業利益 | △2,518,749 | 2,726,189 |
| 経常利益 | △2,518,749 | 2,726,189 |
| 中間純利益 | △2,518,749 | 2,726,189 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | △608,676 | 1,073,045 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,814,288 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,188 | 6,280,683 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,188 | - |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,280,683 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 928,474 | 5,797,075 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,797,075 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 928,474 | - |
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,728,359 | 3,951,040 |
|
- #4 中間注記表（連結）
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2017/09/15 9:02- #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
2017/09/15 9:02- #6 分配の推移-001
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金(円) |
| 第1期 計算期間(平成28年12月19日) | 0.0000 |
- #7 収益率の推移-001
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
| 第1期 計算期間(平成27年12月17日 ～ 平成28年12月19日) | 21.75 |
| 第2期 計算期間中(平成28年12月20日 ～ 平成29年6月30日) | 13.34 |
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については平成29年6月30日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
- #8 収益率の推移-002
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
| 第1期 計算期間(平成27年12月17日 ～ 平成28年12月19日) | △42.64 |
| 第2期 計算期間中(平成28年12月20日 ～ 平成29年6月30日) | △20.26 |
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については平成29年6月30日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
- #9 収益率の推移-003
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
| 第1期 計算期間(平成27年12月17日 ～ 平成28年12月19日) | 56.77 |
| 第2期 計算期間中(平成28年12月20日 ～ 平成29年6月30日) | 3.03 |
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については平成29年6月30日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
- #10 収益率の推移-004
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
| 第1期 計算期間(平成27年12月17日 ～ 平成28年12月19日) | △51.97 |
| 第2期 計算期間中(平成28年12月20日 ～ 平成29年6月30日) | △13.28 |
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については平成29年6月30日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
- #11 収益率の推移-005
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
| 第1期 計算期間(平成27年12月17日 ～ 平成28年12月19日) | △7.55 |
| 第2期 計算期間中(平成28年12月20日 ～ 平成29年6月30日) | 35.65 |
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については平成29年6月30日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
- #12 収益率の推移-006
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
| 第1期 計算期間(平成27年12月17日 ～ 平成28年12月19日) | △8.90 |
| 第2期 計算期間中(平成28年12月20日 ～ 平成29年6月30日) | △29.58 |
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については平成29年6月30日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
- #13 収益率の推移-007
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
| 第1期 計算期間(平成27年12月17日 ～ 平成28年12月19日) | △1.59 |
| 第2期 計算期間中(平成28年12月20日 ～ 平成29年6月30日) | 28.54 |
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については平成29年6月30日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
- #14 収益率の推移-008
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
| 第1期 計算期間(平成27年12月17日 ～ 平成28年12月19日) | △26.88 |
| 第2期 計算期間中(平成28年12月20日 ～ 平成29年6月30日) | △27.05 |
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については平成29年6月30日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
- #15 収益率の推移-009
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
| 第1期 計算期間(平成27年12月17日 ～ 平成28年12月19日) | △7.29 |
| 第2期 計算期間中(平成28年12月20日 ～ 平成29年6月30日) | △37.69 |
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については平成29年6月30日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
- #16 収益率の推移-010
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
| 第1期 計算期間(平成27年12月17日 ～ 平成28年12月19日) | △52.32 |
| 第2期 計算期間中(平成28年12月20日 ～ 平成29年6月30日) | 36.35 |
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については平成29年6月30日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
- #17 収益率の推移-011
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
| 第1期 計算期間(平成27年12月17日 ～ 平成28年12月19日) | 5.00 |
| 第2期 計算期間中(平成28年12月20日 ～ 平成29年6月30日) | 12.81 |
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については平成29年6月30日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
- #18 収益率の推移-012
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
| 第1期 計算期間(平成27年12月17日 ～ 平成28年12月19日) | △24.96 |
| 第2期 計算期間中(平成28年12月20日 ～ 平成29年6月30日) | △18.38 |
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については平成29年6月30日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
- #19 収益率の推移-013
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
| 第1期 計算期間(平成27年12月17日 ～ 平成28年12月19日) | △0.05 |
| 第2期 計算期間中(平成28年12月20日 ～ 平成29年6月30日) | △0.04 |
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については平成29年6月30日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
- #20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2017/09/15 9:02
- #21 投資状況-001
【T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ブル・コース)】
(1)【投資状況】
2017/09/15 9:02- #22 投資状況-002
【T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ベア・コース)】
(1)【投資状況】
2017/09/15 9:02- #23 投資状況-003
【T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ブル・コース)】
(1)【投資状況】
2017/09/15 9:02- #24 投資状況-004
【T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ベア・コース)】
(1)【投資状況】
2017/09/15 9:02- #25 投資状況-005
【T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ブル・コース)】
(1)【投資状況】
2017/09/15 9:02- #26 投資状況-006
【T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ベア・コース)】
(1)【投資状況】
2017/09/15 9:02- #27 投資状況-007
【T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ブル・コース)】
(1)【投資状況】
2017/09/15 9:02- #28 投資状況-008
【T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ベア・コース)】
(1)【投資状況】
2017/09/15 9:02- #29 投資状況-009
【T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ブル・コース)】
(1)【投資状況】
2017/09/15 9:02- #30 投資状況-010
【T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ベア・コース)】
(1)【投資状況】
2017/09/15 9:02- #31 投資状況-011
【T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ブル・コース)】
(1)【投資状況】
2017/09/15 9:02- #32 投資状況-012
【T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ベア・コース)】
(1)【投資状況】
2017/09/15 9:02- #33 投資状況-013
【T&Dブル・ベア・ファンド(マネープール・コース)】
(1)【投資状況】
2017/09/15 9:02- #34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2017/09/15 9:02
- #35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
2017/09/15 9:02- #36 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2017/09/15 9:02- #37 純資産の推移-001
①【純資産の推移】
平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2017/09/15 9:02- #38 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】
T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ブル・コース)
2017/09/15 9:02- #39 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2017/09/15 9:02
- #40 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】
平成29年6月末日現在の資本金の額 11億円
会社が発行する株式の総数 2,294,100株
発行済株式総数 1,082,500株2017/09/15 9:02
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
