T&Dブル・ベア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 503,646 |
| 投資信託受益証券 | 9,640,800 |
| 親投資信託受益証券 | 49,975 |
| 流動資産計 | 10,194,421 |
| 資産の部合計 | 10,194,421 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,689 |
| 未払委託者報酬 | 38,000 |
| その他未払費用 | 444 |
| 流動負債計 | 40,133 |
| 負債の部合計 | 40,133 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,340,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,814,288 |
| （分配準備積立金） | 2,508,800 |
| 元本等合計 | 10,154,288 |
| 純資産の部合計 | 10,154,288 |
| 負債・純資産合計 | 10,194,421 |
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