有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月17日-平成28年12月19日)

(平成28年12月30日現在)
T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ブル・コース)

Ⅰ 資産総額	10,491,553	円
Ⅱ 負債総額	3,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,488,446	円
Ⅳ 発行済数量	8,410,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2471	円

T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ベア・コース)

Ⅰ 資産総額	4,533,720	円
Ⅱ 負債総額	1,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,532,256	円
Ⅳ 発行済数量	8,150,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5561	円

T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ブル・コース)

Ⅰ 資産総額	15,596,505	円
Ⅱ 負債総額	87,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,508,619	円
Ⅳ 発行済数量	9,410,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6481	円

T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ベア・コース)

Ⅰ 資産総額	5,707,848	円
Ⅱ 負債総額	88,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,619,830	円
Ⅳ 発行済数量	12,380,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4539	円

T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ブル・コース)

Ⅰ 資産総額	17,437,847	円
Ⅱ 負債総額	3,914,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,523,423	円
Ⅳ 発行済数量	14,890,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9082	円

T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ベア・コース)

Ⅰ 資産総額	13,858,243	円
Ⅱ 負債総額	4,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,853,904	円
Ⅳ 発行済数量	14,980,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9248	円

T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ブル・コース)

Ⅰ 資産総額	14,582,910	円
Ⅱ 負債総額	4,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,578,252	円
Ⅳ 発行済数量	15,520,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9393	円

T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ベア・コース)

Ⅰ 資産総額	20,631,327	円
Ⅱ 負債総額	6,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,625,089	円
Ⅳ 発行済数量	27,030,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7630	円

T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ブル・コース)

Ⅰ 資産総額	69,021,857	円
Ⅱ 負債総額	1,248,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,773,846	円
Ⅳ 発行済数量	71,160,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9524	円

T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ベア・コース)

Ⅰ 資産総額	12,218,174	円
Ⅱ 負債総額	493,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,724,983	円
Ⅳ 発行済数量	25,400,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4616	円

T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ブル・コース)

Ⅰ 資産総額	10,848,259	円
Ⅱ 負債総額	3,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,844,913	円
Ⅳ 発行済数量	10,230,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0601	円

T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ベア・コース)

Ⅰ 資産総額	9,276,016	円
Ⅱ 負債総額	2,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,273,077	円
Ⅳ 発行済数量	12,580,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7371	円

T&Dブル・ベア・ファンド(マネープール・コース)

Ⅰ 資産総額	999,460	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	999,459	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,263,070,361	円
Ⅱ 負債総額	30,002,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,233,067,663	円
Ⅳ 発行済数量	1,229,098,443	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032	円