半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月17日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 平成27年12月末日 | 11 | - | 1.0233 | - |
| 平成28年1月末日 | 10 | - | 0.8705 | - |
| 平成28年2月末日 | 9 | - | 0.7599 | - |
| 平成28年3月末日 | 11 | - | 0.9368 | - |
| 平成28年4月末日 | 12 | - | 0.9916 | - |
| 平成28年5月末日 | 18 | - | 1.0290 | - |
| 平成28年6月末日 | 21 | - | 1.0375 | - |
| 平成28年7月末日 | 20 | - | 1.1609 | - |
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