半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月17日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 平成27年12月末日 | 10 | - | 0.9727 | - |
| 平成28年1月末日 | 16 | - | 1.1298 | - |
| 平成28年2月末日 | 19 | - | 1.2649 | - |
| 平成28年3月末日 | 15 | - | 1.0061 | - |
| 平成28年4月末日 | 14 | - | 0.9398 | - |
| 平成28年5月末日 | 13 | - | 0.8898 | - |
| 平成28年6月末日 | 14 | - | 0.8712 | - |
| 平成28年7月末日 | 12 | - | 0.7720 | - |
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