有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月17日-平成28年12月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成28年12月30日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ - レバレッジ型・ブル・ベア・ファンド(適格機関投資家限定)(南アランド・2.5倍・ブル・クラス)	780	12,360.00 9,640,800	12,682.00 9,891,960	94.31
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	49,811	1.0033 49,975	1.0032 49,970	0.48

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(平成28年12月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	94.31
親投資信託受益証券	0.48
合計	94.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。