有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月17日-平成28年12月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 平成27年12月17日 至 平成28年12月19日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,867,835 | |
| 営業収益合計 | 1,867,837 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 63 | |
| 受託者報酬 | 3,424 | |
| 委託者報酬 | 76,861 | |
| その他費用 | 724 | |
| 営業費用合計 | 81,072 | |
| 営業利益 | 1,786,765 | |
| 経常利益 | 1,786,765 | |
| 当期純利益 | 1,786,765 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △721,982 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 342,036 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 342,036 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,036,495 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,036,495 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,814,288 | |
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