たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 48,146,000 |
| コール・ローン | 82,950,100 | 126,127,984 |
| 親投資信託受益証券 | 35,213,744,887 | 38,041,921,393 |
| 流動資産計 | 35,296,694,987 | 38,216,195,377 |
| 資産の部合計 | 35,296,694,987 | 38,216,195,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,433,555 | 120,077,438 |
| 未払受託者報酬 | 3,570,984 | 3,908,971 |
| 未払委託者報酬 | 44,637,793 | 48,862,826 |
| その他未払費用 | 464,475 | 488,143 |
| 流動負債計 | 82,106,807 | 173,337,378 |
| 負債の部合計 | 82,106,807 | 173,337,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,704,345,965 | 20,250,315,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,510,242,215 | 17,792,542,611 |
| （分配準備積立金） | 8,333,500,916 | 7,980,735,384 |
| 元本等合計 | 35,214,588,180 | 38,042,857,999 |
| 純資産の部合計 | 35,214,588,180 | 38,042,857,999 |
| 負債・純資産合計 | 35,296,694,987 | 38,216,195,377 |
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