有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期自平成28年10月13日至平成29年10月12日	第3期自平成29年10月13日至平成30年10月12日
営業収益
受取利息	1	-
有価証券売買等損益	207,867,493	△69,246,064
営業収益合計	207,867,494	△69,246,064
営業費用
支払利息	5,161	7,136
受託者報酬	599,075	630,033
委託者報酬	4,643,407	7,025,070
その他費用	59,729	96,854
営業費用合計	5,307,372	7,759,093
営業利益又は営業損失(△)	202,560,122	△77,005,157
経常利益又は経常損失(△)	202,560,122	△77,005,157
当期純利益又は当期純損失(△)	202,560,122	△77,005,157
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	48,212,036	△4,282,462
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△122,009,272	89,655,581
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,178,840	75,343,251
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,178,840	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	75,343,251
剰余金減少額又は欠損金増加額	862,073	39,414,941
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	39,414,941
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	862,073	-
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	89,655,581	52,861,196