たわらノーロード先進国債券の損益計算書

【提出】

2023年1月12日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月13日至 2021年10月12日	自 2021年10月13日至 2022年10月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	127	326
有価証券売買等損益	725,952,665	99,451,418
営業収益合計	725,952,792	99,451,744
営業費用
支払利息	9,182	13,064
受託者報酬	4,645,770	6,290,747
委託者報酬	34,843,948	47,181,234
その他費用	735,143	879,606
営業費用合計	40,234,043	54,364,651
営業利益又は営業損失（△）	685,718,749	45,087,093
経常利益又は経常損失（△）	685,718,749	45,087,093
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	685,718,749	45,087,093
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	40,850,006	26,440,256
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,039,421,023	2,710,357,750
剰余金増加額又は欠損金減少額	703,605,664	1,033,182,300
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	703,605,664	1,033,182,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	214,979,614	380,892,410
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	214,979,614	380,892,410
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－