たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,172,350 | 139,128,884 |
| 親投資信託受益証券 | 54,892,311,347 | 65,378,998,317 |
| 流動資産計 | 54,987,483,697 | 65,518,127,201 |
| 資産の部合計 | 54,987,483,697 | 65,518,127,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,676,710 | 79,352,140 |
| 未払受託者報酬 | 5,918,234 | 6,592,801 |
| 未払委託者報酬 | 44,387,097 | 49,446,309 |
| その他未払費用 | 671,524 | 723,727 |
| 流動負債計 | 92,653,565 | 136,114,977 |
| 負債の部合計 | 92,653,565 | 136,114,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,364,112,641 | 48,254,279,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,530,717,491 | 17,127,732,651 |
| （分配準備積立金） | 6,486,033,815 | 9,804,727,532 |
| 元本等合計 | 54,894,830,132 | 65,382,012,224 |
| 純資産の部合計 | 54,894,830,132 | 65,382,012,224 |
| 負債・純資産合計 | 54,987,483,697 | 65,518,127,201 |
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