有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,354,146,145	2.2010	2.1807	-	100.00
	日本			42,598,901,046	42,205,586,498	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,593,776,600	80.76	76.76	1.25	0.51
	アメリカ			1,287,219,053	1,223,441,439	2031/8/15
2	US T N/B 1.5 11/30/24	国債証券	1,196,080,000	94.46	95.94	1.5	0.48
	アメリカ			1,129,841,089	1,147,582,687	2024/11/30
3	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,426,325,400	84.19	79.79	1.625	0.48
	アメリカ			1,200,915,298	1,138,163,094	2031/5/15
4	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,448,751,900	81.49	77.60	1.125	0.47
	アメリカ			1,180,636,439	1,124,310,702	2031/2/15
5	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,387,452,800	84.87	79.66	1.875	0.46
	アメリカ			1,177,667,746	1,105,247,063	2032/2/15
6	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,417,354,800	80.44	76.59	0.875	0.45
	アメリカ			1,140,142,926	1,085,605,192	2030/11/15
7	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,136,276,000	103.19	94.43	4.125	0.45
	アメリカ			1,172,584,615	1,073,026,263	2032/11/15
8	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,373,996,900	82.03	76.92	1.375	0.44
	アメリカ			1,127,191,042	1,056,904,176	2031/11/15
9	US T N/B 4.5 07/15/26	国債証券	1,061,521,000	99.26	98.97	4.5	0.44
	アメリカ			1,053,679,649	1,050,615,526	2026/7/15
10	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,203,555,500	92.10	86.01	2.875	0.43
	アメリカ			1,108,481,721	1,035,245,783	2032/5/15
11	CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25	国債証券	1,009,339,650	99.64	99.96	2.26	0.42
	中国			1,005,765,466	1,008,936,075	2025/2/24
12	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,172,158,400	91.93	84.80	2.75	0.42
	アメリカ			1,077,633,780	993,999,474	2032/8/15
13	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,076,472,000	96.98	89.75	3.5	0.40
	アメリカ			1,044,063,165	966,133,620	2033/2/15
14	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1,051,055,300	91.47	91.21	1.5	0.40
	アメリカ			961,487,390	958,759,505	2026/8/15
15	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,231,962,400	79.49	75.69	0.625	0.39
	アメリカ			979,295,623	932,489,658	2030/8/15
16	US T N/B 3.5 04/30/28	国債証券	971,815,000	95.27	94.72	3.5	0.38
	アメリカ			925,896,741	920,528,979	2028/4/30
17	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	836,018,700	101.65	101.74	3.03	0.36
	中国			849,881,256	850,628,711	2026/3/11
18	US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	910,515,900	92.44	92.80	1.625	0.35
	アメリカ			841,734,524	844,965,864	2026/2/15
19	US T N/B 4.25 12/31/24	国債証券	822,305,000	99.03	98.76	4.25	0.34
	アメリカ			814,394,425	812,170,732	2024/12/31
20	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	897,060,000	90.27	90.28	0.75	0.34
	アメリカ			809,846,558	809,947,058	2026/4/30
21	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	805,432,650	100.15	99.82	2.3	0.34
	中国			806,717,955	804,022,981	2026/5/15
22	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	855,197,200	90.88	90.64	0.75	0.32
	アメリカ			777,206,241	775,189,489	2026/3/31
23	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	858,187,400	90.39	90.02	1.5	0.32
	アメリカ			775,792,148	772,569,798	2027/1/31
24	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	869,456,800	90.34	88.84	1.5	0.32
	フランス			785,515,545	772,503,672	2031/5/25
25	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	852,207,000	89.75	90.29	0.375	0.32
	アメリカ			764,858,772	769,483,000	2026/1/31
26	US T N/B 0.75 05/31/26	国債証券	841,741,300	89.53	89.97	0.75	0.32
	アメリカ			753,613,844	757,369,881	2026/5/31
27	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	819,314,800	94.50	92.34	3.125	0.32
	アメリカ			774,293,182	756,586,010	2028/11/15
28	FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	802,819,600	92.92	93.67	0.5	0.31
	フランス			746,055,661	752,054,908	2026/5/25
29	US T N/B 2.625 05/31/27	国債証券	808,849,100	93.84	92.73	2.625	0.31
	アメリカ			759,067,254	750,112,747	2027/5/31
30	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	810,752,600	90.07	90.34	0.75	0.31
	フランス			730,275,675	732,493,083	2028/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.68
合計	98.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。