有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期自平成29年10月13日至平成30年10月12日	第4期自平成30年10月13日至令和1年10月15日
営業収益
有価証券売買等損益	△80,739,670	343,841,447
営業収益合計	△80,739,670	343,841,447
営業費用
支払利息	6,701	10,324
受託者報酬	710,786	1,559,446
委託者報酬	5,268,345	11,696,501
その他費用	126,336	274,295
営業費用合計	6,112,168	13,540,566
営業利益又は営業損失(△)	△86,851,838	330,300,881
経常利益又は経常損失(△)	△86,851,838	330,300,881
当期純利益又は当期純損失(△)	△86,851,838	330,300,881
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,213,682	20,179,570
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△32,025,491	△230,416,648
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,785,230	72,111,415
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,785,230	72,111,415
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	140,538,231	164,564,214
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,538,231	164,564,214
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△230,416,648	△12,748,136