たわらノーロード国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,938,638 | 34,583,019 |
| 親投資信託受益証券 | 2,799,316,365 | 4,456,353,831 |
| 流動資産計 | 2,822,901,003 | 4,495,632,850 |
| 未収入金 | 646,000 | 4,696,000 |
| 資産の部合計 | 2,822,901,003 | 4,495,632,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,941,932 | 34,224,665 |
| 未払受託者報酬 | 264,589 | 388,755 |
| 未払委託者報酬 | 3,043,312 | 4,471,123 |
| その他未払費用 | 20,991 | 29,457 |
| 流動負債計 | 23,270,824 | 39,114,000 |
| 負債の部合計 | 23,270,824 | 39,114,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,526,245,306 | 3,681,971,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,384,873 | 774,547,116 |
| （分配準備積立金） | 126,108,267 | 88,298,003 |
| 元本等合計 | 2,799,630,179 | 4,456,518,850 |
| 純資産の部合計 | 2,799,630,179 | 4,456,518,850 |
| 負債・純資産合計 | 2,822,901,003 | 4,495,632,850 |
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