たわらノーロード国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,768,293 | 39,165,778 |
| 親投資信託受益証券 | 8,241,869,684 | 11,109,435,297 |
| 流動資産計 | 8,279,637,977 | 11,148,601,075 |
| 資産の部合計 | 8,279,637,977 | 11,148,601,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,202,836 | 23,600,811 |
| 未払受託者報酬 | 825,449 | 1,218,050 |
| 未払委託者報酬 | 9,493,131 | 14,008,169 |
| その他未払費用 | 59,289 | 86,393 |
| 流動負債計 | 37,580,705 | 38,913,423 |
| 負債の部合計 | 37,580,705 | 38,913,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,050,909,879 | 7,714,177,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,191,147,393 | 3,395,510,609 |
| （分配準備積立金） | 677,255,704 | 1,224,652,025 |
| 元本等合計 | 8,242,057,272 | 11,109,687,652 |
| 純資産の部合計 | 8,242,057,272 | 11,109,687,652 |
| 負債・純資産合計 | 8,279,637,977 | 11,148,601,075 |
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