たわらノーロード国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,289,276 | 67,356,092 |
| 親投資信託受益証券 | 17,205,853,729 | 20,556,484,214 |
| 流動資産計 | 17,310,143,005 | 20,623,840,306 |
| 資産の部合計 | 17,310,143,005 | 20,623,840,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 82,321,471 | 40,362,302 |
| 未払受託者報酬 | 1,716,352 | 2,110,781 |
| 未払委託者報酬 | 19,738,640 | 24,274,310 |
| その他未払費用 | 121,777 | 148,622 |
| 流動負債計 | 103,898,240 | 66,896,015 |
| 負債の部合計 | 103,898,240 | 66,896,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,839,994,192 | 12,575,344,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,366,250,573 | 7,981,599,982 |
| （分配準備積立金） | 2,255,728,211 | 1,877,969,375 |
| 元本等合計 | 17,206,244,765 | 20,556,944,291 |
| 純資産の部合計 | 17,206,244,765 | 20,556,944,291 |
| 負債・純資産合計 | 17,310,143,005 | 20,623,840,306 |
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