たわらノーロード国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 10:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,540,049 | 9,543,235 |
| 親投資信託受益証券 | 2,903,125,350 | 4,330,052,085 |
| 流動資産計 | 2,921,665,399 | 4,339,595,320 |
| 資産の部合計 | 2,921,665,399 | 4,339,595,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,639,203 | 6,435,064 |
| 未払受託者報酬 | 238,205 | 390,039 |
| 未払委託者報酬 | 1,548,533 | 2,415,732 |
| その他未払費用 | 23,720 | 33,076 |
| 流動負債計 | 18,449,661 | 9,273,911 |
| 負債の部合計 | 18,449,661 | 9,273,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,831,466,975 | 4,190,957,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,748,763 | 139,363,484 |
| （分配準備積立金） | 18,027,547 | 14,996,225 |
| 元本等合計 | 2,903,215,738 | 4,330,321,409 |
| 純資産の部合計 | 2,903,215,738 | 4,330,321,409 |
| 負債・純資産合計 | 2,921,665,399 | 4,339,595,320 |
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