たわらノーロード国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 13,047,000 |
| コール・ローン | 42,065,674 | 46,545,990 |
| 親投資信託受益証券 | 19,690,812,599 | 22,133,398,647 |
| 流動資産計 | 19,732,878,273 | 22,192,991,637 |
| 資産の部合計 | 19,732,878,273 | 22,192,991,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,719,193 | 42,216,097 |
| 未払受託者報酬 | 2,063,111 | 2,337,430 |
| 未払委託者報酬 | 12,378,912 | 14,024,826 |
| その他未払費用 | 156,716 | 172,553 |
| 流動負債計 | 41,317,932 | 58,750,906 |
| 負債の部合計 | 41,317,932 | 58,750,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,967,404,555 | 22,149,488,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 724,155,786 | -15,248,013 |
| （分配準備積立金） | 282,329,585 | 331,803,437 |
| 元本等合計 | 19,691,560,341 | 22,134,240,731 |
| 純資産の部合計 | 19,691,560,341 | 22,134,240,731 |
| 負債・純資産合計 | 19,732,878,273 | 22,192,991,637 |
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