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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2021年10月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 15,225,533,168 | 1.3050 | 1.3054 | - | 100.00 |
| 日本 | 19,869,515,508 | 19,875,410,997 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 合計 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,310,000,000 | 101.05 | 100.96 | 0.1 | 1.10 |
| 日本 | 5,365,916,000 | 5,360,976,000 | 2028/3/20 | ||||
| 2 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,730,000,000 | 101.90 | 101.67 | 0.4 | 0.98 |
| 日本 | 4,820,236,000 | 4,809,369,400 | 2025/3/20 | ||||
| 3 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,640,000,000 | 102.32 | 101.84 | 0.6 | 0.97 |
| 日本 | 4,747,984,600 | 4,725,700,800 | 2024/6/20 | ||||
| 4 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,610,000,000 | 102.07 | 101.95 | 0.4 | 0.96 |
| 日本 | 4,705,587,000 | 4,699,895,000 | 2025/9/20 | ||||
| 5 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,590,000,000 | 101.09 | 100.90 | 0.1 | 0.95 |
| 日本 | 4,640,235,400 | 4,631,355,900 | 2026/12/20 | ||||
| 6 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,410,000,000 | 102.17 | 101.80 | 0.4 | 0.92 |
| 日本 | 4,505,799,400 | 4,489,556,400 | 2025/6/20 | ||||
| 7 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,390,000,000 | 101.09 | 100.94 | 0.1 | 0.91 |
| 日本 | 4,437,900,000 | 4,431,485,500 | 2027/3/20 | ||||
| 8 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,350,000,000 | 100.98 | 100.86 | 0.1 | 0.90 |
| 日本 | 4,392,955,000 | 4,387,410,000 | 2026/6/20 | ||||
| 9 | 145回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,350,000,000 | 100.96 | 100.76 | 0.1 | 0.90 |
| 日本 | 4,391,930,000 | 4,383,060,000 | 2025/9/20 | ||||
| 10 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,340,000,000 | 101.02 | 100.93 | 0.1 | 0.90 |
| 日本 | 4,384,319,000 | 4,380,405,400 | 2028/9/20 | ||||
| 11 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,330,000,000 | 101.08 | 100.98 | 0.1 | 0.89 |
| 日本 | 4,376,933,100 | 4,372,650,500 | 2027/12/20 | ||||
| 12 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,230,000,000 | 102.07 | 101.67 | 0.6 | 0.88 |
| 日本 | 4,317,681,000 | 4,300,641,000 | 2024/3/20 | ||||
| 13 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 102.10 | 101.73 | 0.5 | 0.85 |
| 日本 | 4,186,330,000 | 4,171,135,000 | 2024/9/20 | ||||
| 14 | 144回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 100.90 | 100.71 | 0.1 | 0.84 |
| 日本 | 4,136,977,000 | 4,129,110,000 | 2025/6/20 | ||||
| 15 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,020,000,000 | 101.81 | 101.63 | 0.3 | 0.84 |
| 日本 | 4,093,158,900 | 4,085,887,800 | 2025/12/20 | ||||
| 16 | 356回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,040,000,000 | 101.11 | 100.82 | 0.1 | 0.83 |
| 日本 | 4,085,098,800 | 4,073,451,200 | 2029/9/20 | ||||
| 17 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,010,000,000 | 101.21 | 100.92 | 0.1 | 0.83 |
| 日本 | 4,058,532,500 | 4,047,252,900 | 2028/12/20 | ||||
| 18 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,950,000,000 | 100.54 | 100.32 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 3,971,616,000 | 3,962,877,000 | 2031/3/20 | ||||
| 19 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,940,000,000 | 100.49 | 100.57 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 3,959,628,000 | 3,962,655,000 | 2030/9/20 | ||||
| 20 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 101.13 | 100.96 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 3,944,144,200 | 3,937,596,000 | 2028/6/20 | ||||
| 21 | 146回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 100.92 | 100.78 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 3,935,902,000 | 3,930,732,000 | 2025/12/20 | ||||
| 22 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 101.85 | 101.48 | 0.8 | 0.80 |
| 日本 | 3,921,410,200 | 3,906,980,000 | 2023/6/20 | ||||
| 23 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,790,000,000 | 101.09 | 100.97 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,831,379,000 | 3,826,914,600 | 2027/9/20 | ||||
| 24 | 357回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,790,000,000 | 101.08 | 100.77 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,831,274,000 | 3,819,258,800 | 2029/12/20 | ||||
| 25 | 139回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 100.69 | 100.48 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,776,045,900 | 3,768,337,500 | 2024/3/20 | ||||
| 26 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,730,000,000 | 101.10 | 100.96 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,771,114,200 | 3,765,845,300 | 2027/6/20 | ||||
| 27 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,680,000,000 | 101.63 | 101.50 | 0.6 | 0.76 |
| 日本 | 3,740,057,000 | 3,735,494,400 | 2023/12/20 | ||||
| 28 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.35 | 100.45 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,713,062,000 | 3,716,798,000 | 2030/12/20 | ||||
| 29 | 137回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,610,000,000 | 100.51 | 100.39 | 0.1 | 0.74 |
| 日本 | 3,628,546,100 | 3,624,295,600 | 2023/9/20 | ||||
| 30 | 363回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 100.57 | 100.19 | 0.1 | 0.74 |
| 日本 | 3,620,570,000 | 3,606,876,000 | 2031/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 84.41 |
| 地方債証券 | 5.62 |
| 特殊債券 | 5.87 |
| 社債券 | 4.27 |
| 合計 | 100.17 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
