有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自平成30年10月13日至令和1年10月15日	第5期自令和1年10月16日至令和2年10月12日
営業収益
有価証券売買等損益	282,978,583	△206,592,693
営業収益合計	282,978,583	△206,592,693
営業費用
支払利息	24,423	22,344
受託者報酬	1,853,762	3,000,032
委託者報酬	11,122,982	18,000,555
その他費用	149,983	233,070
営業費用合計	13,151,150	21,256,001
営業利益又は営業損失(△)	269,827,433	△227,848,694
経常利益又は経常損失(△)	269,827,433	△227,848,694
当期純利益又は当期純損失(△)	269,827,433	△227,848,694
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	56,498,612	△26,861,915
期首剰余金又は期首欠損金(△)	132,094,468	625,798,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	363,650,370	393,723,310
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	363,650,370	393,723,310
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,275,014	187,339,606
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,275,014	187,339,606
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	625,798,645	631,195,570