資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表

【提出】
2016年6月24日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月25日-平成28年3月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年3月28日
資産の部
流動資産
金銭信託8,215
コール・ローン306
親投資信託受益証券925,054
流動資産計933,575
資産の部合計933,575
負債の部
流動負債
未払受託者報酬83
未払委託者報酬3,566
流動負債計3,649
負債の部合計3,649
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-70,074
（分配準備積立金）－
元本等合計929,926
純資産の部合計929,926
負債・純資産合計933,575
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月25日-平成28年3月28日)

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