有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月25日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成28年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 8,215 |
| コール・ローン | 306 |
| 親投資信託受益証券 | 925,054 |
| 流動資産合計 | 933,575 |
| 資産合計 | 933,575 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 83 |
| 未払委託者報酬 | 3,566 |
| 流動負債合計 | 3,649 |
| 負債合計 | 3,649 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,074 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 929,926 |
| 純資産合計 | 929,926 |
| 負債純資産合計 | 933,575 |
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