有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月25日-平成28年3月28日)
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 918,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 918,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9185 | 円 |
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,698,594,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 536,291,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,162,303,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,235,662,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9935 | 円 |
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