有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月25日-平成28年3月28日)

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【提出】: 2016/06/24 9:20
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	資本収益力日本株マザーファンド	919,720	1.0058	925,054	0.9935	913,741	99.48

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.48
合計		99.48

(参考)資本収益力日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	13,100	13,107.65	171,710,235	15,090.00	197,679,000	1.77
2	日本	株式	エレコム	電気機器	98,600	1,837.20	181,148,652	1,984.00	195,622,400	1.75
3	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	55,100	3,443.47	189,735,454	3,507.00	193,235,700	1.73
4	日本	株式	東レ	繊維製品	200,000	1,033.50	206,700,040	959.20	191,840,000	1.71
5	日本	株式	第一興商	卸売業	39,000	4,674.04	182,287,803	4,900.00	191,100,000	1.71
6	日本	株式	SMC	機械	7,300	28,113.18	205,226,235	26,140.00	190,822,000	1.70
7	日本	株式	ホシザキ電機	機械	20,100	8,242.79	165,680,192	9,390.00	188,739,000	1.69
8	日本	株式	花王	化学	31,400	5,941.88	186,575,116	6,003.00	188,494,200	1.68
9	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	39,300	5,195.98	204,202,124	4,792.00	188,325,600	1.68
10	日本	株式	キユーピー	食料品	73,600	2,724.30	200,508,526	2,552.00	187,827,200	1.68
11	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	23,500	7,395.20	173,787,267	7,970.00	187,295,000	1.67
12	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	103,100	1,838.78	189,578,993	1,798.00	185,373,800	1.66
13	日本	株式	シマノ	輸送用機器	10,500	18,000.87	189,009,213	17,640.00	185,220,000	1.65
14	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	31,000	5,873.02	182,063,866	5,940.00	184,140,000	1.64
15	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	38,500	3,686.36	141,925,123	4,765.00	183,452,500	1.64
16	日本	株式	椿本チエイン	機械	263,000	713.62	187,683,039	697.00	183,311,000	1.64
17	日本	株式	東京センチュリーリース	その他金融業	43,600	3,983.35	173,674,359	4,175.00	182,030,000	1.63
18	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	238,100	734.54	174,896,225	764.00	181,908,400	1.62
19	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	57,500	3,312.94	190,494,370	3,136.00	180,320,000	1.61
20	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	70,700	2,632.93	186,148,657	2,545.00	179,931,500	1.61
21	日本	株式	アイカ工業	化学	76,100	2,321.87	176,694,902	2,364.00	179,900,400	1.61
22	日本	株式	三井不動産	不動産業	64,000	2,963.71	189,677,663	2,808.00	179,712,000	1.60
23	日本	株式	中外製薬	医薬品	51,500	3,585.42	184,649,416	3,485.00	179,477,500	1.60
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	38,000	4,314.68	163,958,169	4,690.00	178,220,000	1.59
25	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	47,000	4,361.98	205,013,476	3,790.00	178,130,000	1.59
26	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,900	60,213.81	174,620,056	61,390.00	178,031,000	1.59
27	日本	株式	住友不動産	不動産業	54,000	3,085.79	166,632,735	3,294.00	177,876,000	1.59
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	42,300	4,195.94	177,488,451	4,205.00	177,871,500	1.59
29	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	50,600	3,826.24	193,608,054	3,515.00	177,859,000	1.59
30	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	98,600	1,913.30	188,651,497	1,796.00	177,085,600	1.58

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.11
		食料品	6.48
		繊維製品	1.71
		化学	9.39
		医薬品	6.35
		ゴム製品	1.59
		金属製品	1.55
		機械	6.61
		電気機器	8.04
		輸送用機器	6.29
		電気・ガス業	1.59
		陸運業	4.61
		情報・通信業	9.46
		卸売業	4.83
		小売業	6.10
		銀行業	3.13
		保険業	1.61
		その他金融業	1.63
		不動産業	4.83
		サービス業	9.78
合計			98.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月25日-平成28年3月28日)

開示資料

決算