有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月25日-平成28年3月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 資本収益力日本株マザーファンド | 919,720 | 1.0058 | 925,054 | 0.9935 | 913,741 | 99.48 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.48 |
| 合計 | 99.48 |
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 13,100 | 13,107.65 | 171,710,235 | 15,090.00 | 197,679,000 | 1.77 |
| 2 | 日本 | 株式 | エレコム | 電気機器 | 98,600 | 1,837.20 | 181,148,652 | 1,984.00 | 195,622,400 | 1.75 |
| 3 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 55,100 | 3,443.47 | 189,735,454 | 3,507.00 | 193,235,700 | 1.73 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 200,000 | 1,033.50 | 206,700,040 | 959.20 | 191,840,000 | 1.71 |
| 5 | 日本 | 株式 | 第一興商 | 卸売業 | 39,000 | 4,674.04 | 182,287,803 | 4,900.00 | 191,100,000 | 1.71 |
| 6 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 7,300 | 28,113.18 | 205,226,235 | 26,140.00 | 190,822,000 | 1.70 |
| 7 | 日本 | 株式 | ホシザキ電機 | 機械 | 20,100 | 8,242.79 | 165,680,192 | 9,390.00 | 188,739,000 | 1.69 |
| 8 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 31,400 | 5,941.88 | 186,575,116 | 6,003.00 | 188,494,200 | 1.68 |
| 9 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 39,300 | 5,195.98 | 204,202,124 | 4,792.00 | 188,325,600 | 1.68 |
| 10 | 日本 | 株式 | キユーピー | 食料品 | 73,600 | 2,724.30 | 200,508,526 | 2,552.00 | 187,827,200 | 1.68 |
| 11 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 23,500 | 7,395.20 | 173,787,267 | 7,970.00 | 187,295,000 | 1.67 |
| 12 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 103,100 | 1,838.78 | 189,578,993 | 1,798.00 | 185,373,800 | 1.66 |
| 13 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 10,500 | 18,000.87 | 189,009,213 | 17,640.00 | 185,220,000 | 1.65 |
| 14 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 31,000 | 5,873.02 | 182,063,866 | 5,940.00 | 184,140,000 | 1.64 |
| 15 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 38,500 | 3,686.36 | 141,925,123 | 4,765.00 | 183,452,500 | 1.64 |
| 16 | 日本 | 株式 | 椿本チエイン | 機械 | 263,000 | 713.62 | 187,683,039 | 697.00 | 183,311,000 | 1.64 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京センチュリーリース | その他金融業 | 43,600 | 3,983.35 | 173,674,359 | 4,175.00 | 182,030,000 | 1.63 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 238,100 | 734.54 | 174,896,225 | 764.00 | 181,908,400 | 1.62 |
| 19 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 57,500 | 3,312.94 | 190,494,370 | 3,136.00 | 180,320,000 | 1.61 |
| 20 | 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 70,700 | 2,632.93 | 186,148,657 | 2,545.00 | 179,931,500 | 1.61 |
| 21 | 日本 | 株式 | アイカ工業 | 化学 | 76,100 | 2,321.87 | 176,694,902 | 2,364.00 | 179,900,400 | 1.61 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 64,000 | 2,963.71 | 189,677,663 | 2,808.00 | 179,712,000 | 1.60 |
| 23 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 51,500 | 3,585.42 | 184,649,416 | 3,485.00 | 179,477,500 | 1.60 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 38,000 | 4,314.68 | 163,958,169 | 4,690.00 | 178,220,000 | 1.59 |
| 25 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 47,000 | 4,361.98 | 205,013,476 | 3,790.00 | 178,130,000 | 1.59 |
| 26 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,900 | 60,213.81 | 174,620,056 | 61,390.00 | 178,031,000 | 1.59 |
| 27 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 54,000 | 3,085.79 | 166,632,735 | 3,294.00 | 177,876,000 | 1.59 |
| 28 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 42,300 | 4,195.94 | 177,488,451 | 4,205.00 | 177,871,500 | 1.59 |
| 29 | 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 50,600 | 3,826.24 | 193,608,054 | 3,515.00 | 177,859,000 | 1.59 |
| 30 | 日本 | 株式 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 98,600 | 1,913.30 | 188,651,497 | 1,796.00 | 177,085,600 | 1.58 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.11 |
| 食料品 | 6.48 | ||
| 繊維製品 | 1.71 | ||
| 化学 | 9.39 | ||
| 医薬品 | 6.35 | ||
| ゴム製品 | 1.59 | ||
| 金属製品 | 1.55 | ||
| 機械 | 6.61 | ||
| 電気機器 | 8.04 | ||
| 輸送用機器 | 6.29 | ||
| 電気・ガス業 | 1.59 | ||
| 陸運業 | 4.61 | ||
| 情報・通信業 | 9.46 | ||
| 卸売業 | 4.83 | ||
| 小売業 | 6.10 | ||
| 銀行業 | 3.13 | ||
| 保険業 | 1.61 | ||
| その他金融業 | 1.63 | ||
| 不動産業 | 4.83 | ||
| サービス業 | 9.78 | ||
| 合計 | 98.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
