有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月25日-平成28年3月28日)
(1)【投資状況】
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 913,741 | 99.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,755 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 918,496 | 100.00 | |
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 11,026,667,350 | 98.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 135,635,737 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 11,162,303,087 | 100.00 | |
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