有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	17,417,197,546	4.1042	3.8389	-	100.00
	日本			71,483,956,201	66,862,879,659	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,455,365	8,712.58	12,062.47	-	4.84
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		12,679,988,106	17,555,299,562	-
2	MICROSOFT CORP	株式	604,749	19,476.45	21,413.71	-	3.57
	アメリカ	ソフトウェア		11,778,365,054	12,949,920,918	-
3	AMAZON.COM INC	株式	35,588	235,115.75	335,871.64	-	3.30
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		8,367,299,616	11,953,000,137	-
4	FACEBOOK INC	株式	201,747	22,636.45	29,374.81	-	1.63
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,566,836,127	5,926,281,407	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	25,431	156,199.36	163,933.30	-	1.15
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,972,306,160	4,168,987,854	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	25,136	155,981.62	162,849.64	-	1.13
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,920,754,061	4,093,388,752	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	221,267	15,565.38	14,350.07	-	0.88
	アメリカ	医薬品		3,444,106,892	3,175,197,823	-
8	PROCTER & GAMBLE CO	株式	207,673	13,197.13	14,389.82	-	0.82
	アメリカ	家庭用品		2,740,689,205	2,988,377,504	-
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	249,626	12,225.90	11,783.29	-	0.81
	スイス	食品		3,051,904,564	2,941,417,796	-
10	NVIDIA CORP	株式	51,560	32,975.60	54,492.41	-	0.77
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,700,222,192	2,809,628,968	-
11	VISA INC	株式	141,564	21,514.19	19,337.40	-	0.75
	アメリカ	情報技術サービス		3,045,635,021	2,737,479,976	-
12	TESLA INC	株式	62,231	19,519.10	42,972.81	-	0.74
	アメリカ	自動車		1,214,693,322	2,674,241,436	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	255,443	13,573.98	10,163.98	-	0.72
	アメリカ	銀行		3,467,379,922	2,596,318,054	-
14	HOME DEPOT INC	株式	90,151	25,456.24	28,203.29	-	0.70
	アメリカ	専門小売り		2,294,906,115	2,542,555,517	-
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	79,603	30,895.53	31,764.92	-	0.70
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,459,377,591	2,528,583,563	-
16	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	116,704	22,985.38	21,077.94	-	0.68
	アメリカ	各種金融サービス		2,682,485,921	2,459,880,609	-
17	MASTERCARD INC	株式	74,970	34,875.12	30,666.62	-	0.63
	アメリカ	情報技術サービス		2,614,587,802	2,299,077,101	-
18	VERIZON COMM INC	株式	347,473	6,094.46	5,937.09	-	0.57
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,117,662,822	2,062,980,558	-
19	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	58,925	38,338.07	33,589.83	-	0.55
	スイス	医薬品		2,259,071,001	1,979,280,791	-
20	ADOBE INC	株式	40,386	40,379.36	48,232.10	-	0.54
	アメリカ	ソフトウェア		1,630,761,003	1,947,901,832	-
21	NETFLIX INC	株式	36,888	41,361.16	52,740.36	-	0.54
	アメリカ	娯楽		1,525,730,496	1,945,486,621	-
22	THE WALT DISNEY CO	株式	151,411	14,086.22	12,713.08	-	0.53
	アメリカ	娯楽		2,132,808,663	1,924,900,761	-
23	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	93,493	13,463.38	20,401.18	-	0.53
	アメリカ	情報技術サービス		1,258,731,793	1,907,367,895	-
24	SALESFORCE.COM INC	株式	75,409	20,745.07	24,804.84	-	0.52
	アメリカ	ソフトウェア		1,564,365,374	1,870,508,481	-
25	WALMART INC	株式	118,990	12,588.16	14,635.63	-	0.48
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		1,497,866,179	1,741,493,851	-
26	PFIZER INC	株式	466,697	3,801.27	3,690.28	-	0.47
	アメリカ	医薬品		1,774,042,578	1,722,246,338	-
27	COMCAST CORP-CL A	株式	381,909	4,701.73	4,504.07	-	0.47
	アメリカ	メディア		1,795,634,642	1,720,147,161	-
28	COCA-COLA CO/THE	株式	342,348	6,001.67	5,022.89	-	0.47
	アメリカ	飲料		2,054,660,120	1,719,577,030	-
29	MERCK & CO.INC.	株式	212,111	8,609.78	7,938.09	-	0.46
	アメリカ	医薬品		1,826,229,536	1,683,757,056	-
30	AT&T INC	株式	598,286	3,835.47	2,799.09	-	0.46
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,294,710,780	1,674,659,949	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.95
投資信託受益証券	0.18
投資証券	2.11
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.42
コンピュータ・周辺機器		5.08
医薬品		5.03
銀行		4.96
情報技術サービス		4.60
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.36
半導体・半導体製造装置		4.04
インターネット販売・通信販売		4.01
ヘルスケア機器・用品		3.24
保険		2.91
資本市場		2.86
石油・ガス・消耗燃料		2.38
化学		2.18
電力		2.13
バイオテクノロジー		1.94
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.92
食品		1.87
専門小売り		1.74
飲料		1.72
機械		1.70
各種電気通信サービス		1.66
食品・生活必需品小売り		1.54
ホテル・レストラン・レジャー		1.53
娯楽		1.53
金属・鉱業		1.47
家庭用品		1.46
繊維・アパレル・贅沢品		1.44
航空宇宙・防衛		1.35
自動車		1.31
コングロマリット		1.09
メディア		1.08
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.08
陸運・鉄道		1.07
総合公益事業		1.01
各種金融サービス		0.90
電気設備		0.81
専門サービス		0.74
航空貨物・物流サービス		0.71
パーソナル用品		0.71
タバコ		0.68
通信機器		0.62
建設関連製品		0.57
電子装置・機器・部品		0.55
複合小売り		0.52
商業サービス・用品		0.45
不動産管理・開発		0.44
家庭用耐久財		0.36
消費者金融		0.34
容器・包装		0.31
商社・流通業		0.30
無線通信サービス		0.29
自動車部品		0.25
建設資材		0.25
建設・土木		0.24
ヘルスケア・テクノロジー		0.20
ガス		0.16
運送インフラ		0.15
水道		0.13
エネルギー設備・サービス		0.11
紙製品・林産品		0.10
レジャー用品		0.08
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.08
海運業		0.06
販売		0.05
旅客航空輸送業		0.05
合計		95.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。