半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年10月12日現在 | 第2期中間計算期間末 平成29年4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,710,120 | 58,324,255 |
| 親投資信託受益証券 | 4,864,676,816 | 8,100,362,389 |
| 未収入金 | 5,542,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,885,928,936 | 8,158,686,644 |
| 資産合計 | 4,885,928,936 | 8,158,686,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,723,708 | 49,967,666 |
| 未払受託者報酬 | 372,309 | 854,034 |
| 未払委託者報酬 | 2,978,650 | 6,832,622 |
| その他未払費用 | 59,516 | 136,563 |
| 流動負債合計 | 21,134,183 | 57,790,885 |
| 負債合計 | 21,134,183 | 57,790,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,365,561,040 | ※1 7,668,310,653 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △500,766,287 | ※2 432,585,106 |
| (分配準備積立金) | 57,055,179 | 42,217,458 |
| 元本等合計 | 4,864,794,753 | 8,100,895,759 |
| 純資産合計 | 4,864,794,753 | 8,100,895,759 |
| 負債純資産合計 | 4,885,928,936 | 8,158,686,644 |
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