剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 平成30年 9月11日至 令和 1年 9月10日	第5期自 令和 1年 9月11日至 令和 2年 9月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	153,504	△717,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,382,132	38,495,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,817,998	135,312,252
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,817,998	135,312,252
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,378,015	10,302,581
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,378,015	10,302,581
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,495,952	184,314,636

2020/12/09 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2020/12/09 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	9,675,175千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	45,728円

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2020/12/09 9:04

#4 注記表（連結）

2020/12/09 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 9月10日現在]
元本	203,017,846,649
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	165,332,706,478

注記表

2020/12/09 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 9月10日現在]
元本	202,403,562,660
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	428,498,708,449

注記表

2020/12/09 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年 9月10日現在]
元本	431,713,891,697
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	149,083,304,562

注記表

2020/12/09 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 2年 9月10日現在]
元本	74,846,918,144
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	92,549,760,667

注記表

2020/12/09 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 2年 9月10日現在]
元本	1,094,536,911
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,933,228

注記表

2020/12/09 9:04