純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第9期[2024年 9月10日現在]	第10期中間計算期間末[2025年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	1.1948円	1.1748円
(1万口当たり純資産額)	(11,948円)	(11,748円)

e>

2025/06/09 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	803	40,205,122
追加型公社債投資信託	16	1,489,273
単位型株式投資信託	82	356,306
単位型公社債投資信託	42	101,777
合 計	943	42,152,478

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2025/06/09 9:04

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	252,498,885	1.00
純資産総額		25,290,332,119	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本25,037,833,23499.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―252,498,8851.00純資産総額25,290,332,119100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/06/09 9:04

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	162,289,425	1.01
純資産総額		16,113,334,003	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,951,044,57898.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―162,289,4251.01純資産総額16,113,334,003100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/06/09 9:04

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	111,560,060	1.02
純資産総額		10,979,534,307	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,867,974,24798.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―111,560,0601.02純資産総額10,979,534,307100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/06/09 9:04

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	154,130,087	1.00
純資産総額		15,392,672,821	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,238,542,73499.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―154,130,0871.00純資産総額15,392,672,821100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/06/09 9:04

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	109,765,634	1.01
純資産総額		10,842,076,506	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,732,310,87298.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―109,765,6341.01純資産総額10,842,076,506100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/06/09 9:04

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	64,877,305	1.02
純資産総額		6,370,987,273	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,306,109,96898.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―64,877,3051.02純資産総額6,370,987,273100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/06/09 9:04

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	59,159,980	1.02
純資産総額		5,795,063,606	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,735,903,62698.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―59,159,9801.02純資産総額5,795,063,606100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/06/09 9:04

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	30,555,755	1.02
純資産総額		2,991,830,123	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,961,274,36898.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―30,555,7551.02純資産総額2,991,830,123100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/06/09 9:04

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,218,411	1.02
純資産総額		217,241,114	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本215,022,70398.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,218,4111.02純資産総額217,241,114100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/06/09 9:04

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/06/09 9:04

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/06/09 9:04

#14 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2025/06/09 9:04

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	33,954,035,068	2.10
純資産総額		1,617,603,877,988	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,583,649,842,92097.90コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―33,954,035,0682.10純資産総額1,617,603,877,988100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/06/09 9:04

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	117,289,526,044	1.54
純資産総額		7,633,811,602,516	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ5,600,808,934,99873.37イギリス301,892,197,0443.95カナダ245,996,963,9903.22フランス212,555,857,7522.78スイス204,693,208,7992.68ドイツ201,130,001,0672.63オーストラリア126,439,188,1791.66オランダ114,106,270,3121.49スウェーデン65,141,767,4950.85スペイン60,738,193,5460.80イタリア51,560,998,2350.68デンマーク48,384,644,3090.63香港35,378,968,4710.46シンガポール25,964,391,2580.34フィンランド20,625,905,7840.27ベルギー15,421,411,6580.20ノルウェー13,007,048,7250.17イスラエル10,072,660,2170.13アイルランド6,076,789,0350.08オーストリア3,937,401,3450.05ニュージーランド3,837,671,7310.05ルクセンブルク3,743,967,9120.05ポルトガル2,872,297,7060.04バミューダ1,021,919,1200.01ジャージー645,346,5610.01小計7,376,054,005,24996.62投資証券アメリカ124,609,295,8611.63オーストラリア7,834,015,2190.10フランス2,712,226,2490.04シンガポール1,921,997,8170.03イギリス1,836,696,2350.02香港1,553,839,8420.02小計140,468,071,2231.84コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―117,289,526,0441.54純資産総額7,633,811,602,516100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/06/09 9:04

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△1,036,160,998	△0.10
純資産総額		1,008,378,181,252	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本855,180,393,30084.81地方債証券日本52,077,463,0405.16特殊債券日本42,065,039,9104.17社債券日本60,091,446,0005.96コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△1,036,160,998△0.10純資産総額1,008,378,181,252100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/06/09 9:04

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,999,820,634	1.71
純資産総額		703,100,341,953	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ327,744,055,67446.61中国77,280,496,27110.99フランス51,599,780,4687.34イタリア47,295,499,2856.73ドイツ37,004,089,3055.26イギリス36,756,532,3995.23スペイン30,484,212,2484.34カナダ13,460,433,3811.91ベルギー10,660,208,2711.52オランダ8,586,766,7471.22オーストラリア8,399,208,5351.19オーストリア7,766,928,3621.10メキシコ5,557,865,1460.79ポーランド4,115,096,3300.59ポルトガル4,106,432,7000.58マレーシア3,505,730,6020.50フィンランド3,369,254,1460.48アイルランド3,277,552,5100.47シンガポール2,549,269,6240.36イスラエル2,182,832,0880.31ニュージーランド1,782,243,0170.25デンマーク1,457,895,1890.21スウェーデン1,181,705,2160.17ノルウェー976,433,8050.14小計691,100,521,31998.29コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―11,999,820,6341.71純資産総額703,100,341,953100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/06/09 9:04

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,446,988,805	100.00
純資産総額		21,446,988,805	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―21,446,988,805100.00純資産総額21,446,988,805100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/06/09 9:04

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 3月10日現在]
負債合計	7,375,732,713
純資産の部
元本等

注記表

2025/06/09 9:04

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 3月10日現在]
負債合計	25,821,088,152
純資産の部
元本等

注記表

2025/06/09 9:04

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 3月10日現在]
負債合計	3,197,682,132
純資産の部
元本等

注記表

2025/06/09 9:04

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年 3月10日現在]
負債合計	361,805,759
純資産の部
元本等

注記表

2025/06/09 9:04

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2025年 3月10日現在]
負債合計	22,065
純資産の部
元本等

注記表

2025/06/09 9:04