有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/09/10)

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【提出】
2024/12/09 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
168項目

2024年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額14,181,224,077
Ⅱ 負債総額13,895,420
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,167,328,657
Ⅳ 発行済口数11,575,028,978口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2240
(10,000口当たり)(12,240)

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