有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

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【提出】
2020/12/09 9:04
【資料】
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【項目】
142項目

令和 2年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額244,356,532
Ⅱ 負債総額51,351
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)244,305,181
Ⅳ 発行済口数225,186,887口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0849
(10,000口当たり)(10,849)

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