有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年9月12日)【みなし有価証券届出書】

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」
信託財産の純資産総額 × 下記の信託報酬率

計算期間(注)	信託報酬率
平成37年9月10日までの場合	年0.3672%※ (税抜 年0.34%)
平成37年9月11日から平成42年9月10日の場合	年0.3024%※ (税抜 年0.28%)
平成42年9月11日以降の場合	年0.2376%※ (税抜 年0.22%)

1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

計算期間(注)	委託会社	販売会社	受託会社
平成37年9月10日までの場合	年0.162%※ (税抜 年0.15%)	年0.162%※ (税抜 年0.15%)	年0.0432%※ (税抜 年0.04%)
平成37年9月11日から 平成42年9月10日の場合	年0.1296%※ (税抜 年0.12%)	年0.1296%※ (税抜 年0.12%)	年0.0432%※ (税抜 年0.04%)
平成42年9月11日以降の場合	年0.0972%※ (税抜 年0.09%)	年0.0972%※ (税抜 年0.09%)	年0.0432%※ (税抜 年0.04%)

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)」
信託財産の純資産総額 × 下記の信託報酬率

計算期間(注)	信託報酬率
平成37年9月10日までの場合	年0.3888%※ (税抜 年0.36%)
平成37年9月11日から平成47年9月10日の場合	年0.3672%※ (税抜 年0.34%)
平成47年9月11日から平成52年9月10日の場合	年0.3024%※ (税抜 年0.28%)
平成52年9月11日以降の場合	年0.2376%※ (税抜 年0.22%)

1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

計算期間(注)	委託会社	販売会社	受託会社
平成37年9月10日までの場合	年0.1728%※ (税抜 年0.16%)	年0.1728%※ (税抜 年0.16%)	年0.0432%※ (税抜 年0.04%)
平成37年9月11日から 平成47年9月10日の場合	年0.162%※ (税抜 年0.15%)	年0.162%※ (税抜 年0.15%)	年0.0432%※ (税抜 年0.04%)
平成47年9月11日から 平成52年9月10日の場合	年0.1296%※ (税抜 年0.12%)	年0.1296%※ (税抜 年0.12%)	年0.0432%※ (税抜 年0.04%)
平成52年9月11日以降の場合	年0.0972%※ (税抜 年0.09%)	年0.0972%※ (税抜 年0.09%)	年0.0432%※ (税抜 年0.04%)

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)」
信託財産の純資産総額 × 下記の信託報酬率

計算期間(注)	信託報酬率
平成47年9月10日までの場合	年0.3888%※ (税抜 年0.36%)
平成47年9月11日から平成57年9月11日の場合	年0.3672%※ (税抜 年0.34%)
平成57年9月12日から平成62年9月12日の場合	年0.3024%※ (税抜 年0.28%)
平成62年9月13日以降の場合	年0.2376%※ (税抜 年0.22%)

1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

計算期間(注)	委託会社	販売会社	受託会社
平成47年9月10日までの場合	年0.1728%※ (税抜 年0.16%)	年0.1728%※ (税抜 年0.16%)	年0.0432%※ (税抜 年0.04%)
平成47年9月11日から 平成57年9月11日の場合	年0.162%※ (税抜 年0.15%)	年0.162%※ (税抜 年0.15%)	年0.0432%※ (税抜 年0.04%)
平成57年9月12日から 平成62年9月12日の場合	年0.1296%※ (税抜 年0.12%)	年0.1296%※ (税抜 年0.12%)	年0.0432%※ (税抜 年0.04%)
平成62年9月13日以降の場合	年0.0972%※ (税抜 年0.09%)	年0.0972%※ (税抜 年0.09%)	年0.0432%※ (税抜 年0.04%)

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
(注)休日が変更となった場合は、日付が変更になることがあります。