三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030⁄2035⁄204…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)

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【提出】: 2018/12/07 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 115項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	413,870,616,645
Ⅱ 負債総額	570,596,878
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	413,300,019,767
Ⅳ 発行済口数	142,931,711,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8916
(10,000口当たり)	(28,916	)

開示資料

決算

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