三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030⁄2035⁄204…

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【提出】: 2021/12/09 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 155項目

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	333,477,404,996
Ⅱ 負債総額	2,054,424,532
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	331,422,980,464
Ⅳ 発行済口数	246,068,915,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3469
(10,000口当たり)	(13,469	)

開示資料

決算

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