有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)

【提出】: 2019/06/07 9:02
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【項目】: 62項目

日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成31年 3月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,007,588,458
国債証券	490,872,825,000
地方債証券	30,791,900,403
特殊債券	37,520,899,068
社債券	28,748,898,160
派生商品評価勘定	715,680
未収入金	703,966,000
未収利息	1,576,608,364
前払金	40,000
前払費用	49,063,358
差入委託証拠金	1,680,000
流動資産合計	592,274,184,491
資産合計	592,274,184,491
負債の部
流動負債
未払金	704,578,000
未払解約金	158,469,581
未払利息	1,471
流動負債合計	863,049,052
負債合計	863,049,052
純資産の部
元本等
元本	439,323,954,938
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	152,087,180,501
元本等合計	591,411,135,439
純資産合計	591,411,135,439
負債純資産合計	592,274,184,491

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 3月10日現在]
1.	期首	平成30年 9月11日
	期首元本額	431,913,348,284円
	期中追加設定元本額	73,478,209,807円
	期中一部解約元本額	66,067,603,153円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(国内債券)	102,246,732,819円
	eMAXIS 国内債券インデックス	10,130,978,153円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,415,426,514円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	74,586,468円
	コアバランス	2,489,652円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	148,554,647円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	90,846,366円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	42,731,925円
	eMAXIS Slim 国内債券インデックス	2,303,949,974円
	国内債券セレクション(ラップ向け)	3,726,196,761円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,927,967,159円
	つみたて8資産均等バランス	594,581,315円
	つみたて4資産均等バランス	153,323,921円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,789,910円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	604,750円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	54,017円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	16,504,844円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	6,852,723円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	4,372,350円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	1,980,953円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	11,485,463,995円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	11,949,375,362円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	1,745,580,384円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	2,334,456,612円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	7,629,947,754円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	253,372,348円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	301,316,439円
	eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	71,854,139円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	271,410,779円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	331,630,280円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	227,172,716円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	482,546,476円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	57,540,105円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	11,802,579円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	103,326,221円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	12,267,844,185円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,223,562,204円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	5,273,465,607円
	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	186,891,683,148円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	561,056,802円
	三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	11,346,790円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	25,430,501円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	144,169,294円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	30,562,000円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,985,047,041円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,409,007,253円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	15,532,437,833円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	6,166,240,000円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	2,909,261,650円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	169,176,486円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	19,635,250,126円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	257,075,965円
	MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	5,293,503,645円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	16,831,579円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	33,982,007円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	23,274,402円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	14,575,307円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	146,121,721円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	287,663,553円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	105,305,765円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	206,086,370円
	三菱UFJ 日本債券インデックスファンド	3,743,883,152円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	1,894,072,206円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	3,681,904,305円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	2,017,949,760円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,217,862,871円
	合計	439,323,954,938円
2.	受益権の総数	439,323,954,938口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 3月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[平成31年 3月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	610,240,000	―	610,960,000	720,000
合計		610,240,000	―	610,960,000	720,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	1.3462円
(1万口当たり純資産額)	(13,462円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)

開示資料

決算