有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
- 【提出】
- 2019年3月14日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月17日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 209,403,005 |
コール・ローン | 296,119,424 | - |
投資信託受益証券 | 5,884,883,165 | 4,926,101,329 |
親投資信託受益証券 | 2,496,760 | 2,495,763 |
流動資産計 | 6,183,499,349 | 5,138,000,097 |
資産の部合計 | 6,183,499,349 | 5,138,000,097 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 174,731,206 | 101,082,706 |
未払解約金 | 16,198,020 | 11,137,769 |
未払受託者報酬 | 174,635 | 129,103 |
未払委託者報酬 | 6,985,434 | 5,164,177 |
その他未払費用 | 205,096 | 192,769 |
流動負債計 | 198,294,391 | 117,706,524 |
負債の部合計 | 198,294,391 | 117,706,524 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 11,648,747,067 | 10,108,270,644 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -5,663,542,109 | -5,087,977,071 |
(分配準備積立金) | 136,614,642 | 413,161,205 |
元本等合計 | 5,985,204,958 | 5,020,293,573 |
純資産の部合計 | 5,985,204,958 | 5,020,293,573 |
負債・純資産合計 | 6,183,499,349 | 5,138,000,097 |