楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,128,642 | 195,337,224 |
| 投資信託受益証券 | 4,280,412,290 | 3,582,810,437 |
| 親投資信託受益証券 | 2,494,766 | 2,494,018 |
| 流動資産計 | 4,496,035,698 | 3,780,641,679 |
| 資産の部合計 | 4,496,035,698 | 3,780,641,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 30,000,000 |
| 未払収益分配金 | 99,995,439 | 63,810,673 |
| 未払解約金 | 6,534,706 | 14,443,854 |
| 未払受託者報酬 | 119,368 | 95,694 |
| 未払委託者報酬 | 4,774,675 | 3,827,679 |
| 未払利息 | － | 535 |
| その他未払費用 | 190,199 | 216,057 |
| 流動負債計 | 111,614,387 | 112,394,492 |
| 負債の部合計 | 111,614,387 | 112,394,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,999,543,980 | 9,115,810,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,615,122,669 | -5,447,563,310 |
| （分配準備積立金） | 618,048,005 | 759,640,665 |
| 元本等合計 | 4,384,421,311 | 3,668,247,187 |
| 純資産の部合計 | 4,384,421,311 | 3,668,247,187 |
| 負債・純資産合計 | 4,496,035,698 | 3,780,641,679 |
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