楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月17日 | 2022年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,659,554 | 144,689,195 |
| 投資信託受益証券 | 2,277,278,315 | 2,947,712,615 |
| 親投資信託受益証券 | 2,489,532 | 2,488,784 |
| 流動資産計 | 2,429,427,401 | 3,094,890,594 |
| 資産の部合計 | 2,429,427,401 | 3,094,890,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,095,553 | 54,521,692 |
| 未払解約金 | 68,370,161 | 2,810,783 |
| 未払受託者報酬 | 64,453 | 88,776 |
| 未払委託者報酬 | 2,578,111 | 3,551,018 |
| 未払利息 | 410 | 416 |
| その他未払費用 | 231,691 | 224,884 |
| 流動負債計 | 108,340,379 | 61,197,569 |
| 負債の部合計 | 108,340,379 | 61,197,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,273,888,338 | 13,630,423,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,952,801,316 | -10,596,730,050 |
| （分配準備積立金） | 765,526,336 | 879,297,173 |
| 元本等合計 | 2,321,087,022 | 3,033,693,025 |
| 純資産の部合計 | 2,321,087,022 | 3,033,693,025 |
| 負債・純資産合計 | 2,429,427,401 | 3,094,890,594 |
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