純資産
個別
- 2023年12月18日
- 22億2615万
- 2024年6月17日 -6.11%
- 20億9005万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年6月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2024/09/17 9:39
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 100 3,157,633 単位型株式投資信託 4 7,771 合計 104 3,165,405 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2024/09/17 9:39
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.353%(税抜1.23%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #3 投資リスク（連結）
- ・当ファンドの投資対象である外国投資信託は、ファンドの資産の全額を担保付スワップ取引に投資することにより、米国リートへの投資、米国リートETFおよび米ドル/円のカバード・コール戦略ならびにブラジル・レアル戦略の投資成果を実質的に享受する運用を行いますので、当該スワップ取引の相手方の信用リスク等の影響を受けます。2024/09/17 9:39
・投資対象の外国投資信託では、スワップ取引の相手方から日々の当該外国投資信託の純資産相当額の担保を受け取ることでスワップ取引の相手方の信用リスクの低減を図りますが、スワップ取引の相手方に倒産や契約不履行その他不測の事態が生じた場合には、当初想定していた取引を実行できない場合があるほか、スワップの相手方から受け入れた担保を処分する際に、想定した価格で処分できない可能性があり、損失を被るおそれがあります。投資対象の外国投資信託は、スワップ取引の相手方が実際に取引するETFやオプション取引に対しては何らの権利も有しておりません。
⑤ カントリー・リスク - #4 投資制限（連結）
- イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2024/09/17 9:39
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #5 投資対象（連結）
- 下記概要は、2024年6月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。2024/09/17 9:39
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。形態 ケイマン籍/外国投資信託/円建 運用目的および主な運用方針 担保付スワップ取引を通じて実質的に、米国リート指数に連動する運用成果を目指すETFへ投資するとともに、同ETFおよび米ドル/円レートのカバード・コール戦略ならびにブラジル・レアル戦略を組み合わせることにより、インカム性収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。※担保付スワップの相手方は、クレディ・スイス・インターナショナルです。1.米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産キャップド指数に連動することを目的としたETFを対象とします。※対象とする指数、ETFは将来変更される場合があります。2.対象とする米国リートETFに対するコール･オプションの売却を行うこと(米国リートETFのカバード・コール戦略)により、オプション・プレミアムの確保を目指します。3.円に対する米ドルのコール・オプションの売却を行うこと(米ドル/円レートのカバード・コール戦略)により、オプション・プレミアムの確保を目指します。4.円売り/ブラジル・レアル買いの為替取引(ブラジル・レアル戦略)を行うことにより、円とブラジル・レアルの金利差相当分の収益と対円でのブラジル・レアルのパフォーマンスの獲得を目指します。 主な投資制限 ・純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。・純資産総額の15%を超えて流動性の低い資産を組み入れることはありません。・単一の発行体および取引の相手方に対するエクスポージャーは投資信託財産の10%を超えないものとします。(ただし、担保付取引の場合は該当するエクスポージャーから当該担保の評価額を差し引くことができるものとします。) 分配方針 原則として、毎月行います。 申込手数料 ありません。 管理報酬等 純資産総額に対し年0.50%(担保付スワップ取引にかかる費用、受託会社、管理会社、事務代行会社、保管銀行への報酬、監査費用、弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンド運営に必要な各種経費等がかかる場合があります。 信託財産留保額 1口当たり純資産総額に対し0.30% 信託期間 原則として、2163年12月1日まで
<楽天・国内マネー・マザーファンド>※上記の内容は、今後変更になる場合があります。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/09/17 9:39
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,377,680 0.78 合計(純資産総額) 2,090,345,971 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 2,071,481,501 99.10 親投資信託受益証券 日本 2,486,790 0.12 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,377,680 0.78 合計(純資産総額) 2,090,345,971 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/09/17 9:39
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託 - #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/09/17 9:39
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1特定期間末 (2016年 6月17日) 447 460 0.8851 0.9101 第2特定期間末 (2016年12月19日) 1,192 1,224 0.9267 0.9517 第3特定期間末 (2017年 6月19日) 3,282 3,381 0.8234 0.8484 第4特定期間末 (2017年12月18日) 6,957 7,201 0.7125 0.7375 第5特定期間末 (2018年 6月18日) 5,985 6,159 0.5138 0.5288 第6特定期間末 (2018年12月17日) 5,020 5,121 0.4967 0.5067 第7特定期間末 (2019年 6月17日) 4,384 4,484 0.4385 0.4485 第8特定期間末 (2019年12月17日) 3,668 3,732 0.4024 0.4094 第9特定期間末 (2020年 6月17日) 1,952 1,985 0.2309 0.2349 第10特定期間末 (2020年12月17日) 1,764 1,796 0.2236 0.2276 第11特定期間末 (2021年 6月17日) 1,768 1,798 0.2379 0.2419 第12特定期間末 (2021年12月17日) 1,631 1,660 0.2224 0.2264 第13特定期間末 (2022年 6月17日) 2,321 2,358 0.2503 0.2543 第14特定期間末 (2022年12月19日) 3,033 3,088 0.2226 0.2266 第15特定期間末 (2023年 6月19日) 2,848 2,875 0.2642 0.2667 第16特定期間末 (2023年12月18日) 2,226 2,248 0.2531 0.2556 第17特定期間末 (2024年 6月17日) 2,090 2,109 0.2715 0.2740 2023年 6月末日 2,650 ― 0.2714 ― 7月末日 2,500 ― 0.2726 ― 8月末日 2,644 ― 0.2823 ― 9月末日 2,326 ― 0.2595 ― 10月末日 2,267 ― 0.2524 ― 11月末日 2,383 ― 0.2691 ― 12月末日 2,239 ― 0.2585 ― 2024年 1月末日 2,271 ― 0.2685 ― 2月末日 2,281 ― 0.2773 ― 3月末日 2,192 ― 0.2788 ― 4月末日 2,096 ― 0.2680 ― 5月末日 2,098 ― 0.2706 ― 6月末日 2,090 ― 0.2730 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/09/17 9:39
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,105,590,535 円 Ⅱ 負債総額 15,244,564 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,090,345,971 円 Ⅳ 発行済口数 7,657,554,353 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2730 円 Ⅰ 資産総額 2,105,590,535 円 Ⅱ 負債総額 15,244,564 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,090,345,971 円 Ⅳ 発行済口数 7,657,554,353 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2730 円 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/09/17 9:39
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2024/09/17 9:39
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #12 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年 6月28日現在です。2024/09/17 9:39
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/09/17 9:39
注記表2023年12月18日現在 2024年 6月17日現在 負債合計 51,267,721 78,676,000 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
