楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,169,450 | 65,505,562 |
| 投資信託受益証券 | 2,058,746,327 | 1,658,403,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,486,790 | 2,488,535 |
| 未収利息 | 26 | 197 |
| 流動資産計 | 2,158,402,593 | 1,726,397,294 |
| 資産の部合計 | 2,158,402,593 | 1,726,397,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 43,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 19,248,762 | 18,447,417 |
| 未払解約金 | 3,447,422 | 2,885,286 |
| 未払受託者報酬 | 59,420 | 46,021 |
| 未払委託者報酬 | 2,376,844 | 1,840,923 |
| その他未払費用 | 212,692 | 192,159 |
| 流動負債計 | 68,345,140 | 23,411,806 |
| 負債の部合計 | 68,345,140 | 23,411,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,699,505,131 | 7,378,966,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,609,447,678 | -5,675,981,361 |
| （分配準備積立金） | 985,209,789 | 1,036,941,536 |
| 元本等合計 | 2,090,057,453 | 1,702,985,488 |
| 純資産の部合計 | 2,090,057,453 | 1,702,985,488 |
| 負債・純資産合計 | 2,158,402,593 | 1,726,397,294 |
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