臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/06/29 9:37
- 【資料】
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提出理由
1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
「楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
2.【内容】
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
| 計算期間 | 第15計算期間 (平成29年3月18日~ 平成29年4月17日) | 第16計算期間 (平成29年4月18日~ 平成29年5月17日) | 第17計算期間 (平成29年5月18日~ 平成29年6月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込) | 250 円 | 250 円 | 250 円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 2,250,979,648 円 | 2,823,075,072 円 | 3,282,327,629 円 |
| 期末受益権口数 | 2,556,646,502 口 | 3,133,918,768 口 | 3,986,504,119 口 |
| 期末1万口当たり基準価額(分配落) | 8,804 円 | 9,008 円 | 8,234 円 |
| 期中騰落率 | -3.95 % | 5.16 % | -5.82 % |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。