有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	USリート・トリプルエンジン・プラス・ファンド(適格機関投資家専用)(ブラジル・レアル・クラス)	120,585,844.54	3,582,810,437
投資信託受益証券合計		120,585,844.54	3,582,810,437
親投資信託受益証券	楽天・国内マネー・マザーファンド	2,492,274	2,494,018
親投資信託受益証券合計		2,492,274	2,494,018
合計			3,585,304,455

券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。