有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.3284%(税抜1.23%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。

委託会社	年0.648% (税抜0.6%)	委託した資金の運用の対価
販売会社	年0.648% (税抜0.6%)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年0.0324% (税抜0.03%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

信託報酬は日々計上され、毎計算期間末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産から支弁します。
当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資する投資信託証券で、純資産総額に対して以下の信託報酬等が別途かかります。従って、当ファンドにおける実質的な信託報酬率は年1.8284%(税込)程度です。
投資信託証券における信託報酬/管理報酬等

ファンド名	信託報酬/管理報酬等(年)
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-USリート・トリプルエンジン・プラス・ファンド(適格機関投資家専用)(ブラジル・レアル・クラス)	0.5%程度
楽天・国内マネー・マザーファンド	なし

※上記のほか、監査報酬等の諸費用が別途かかる場合があります。
※投資信託証券の信託報酬等については、「2 投資方針 (2)投資対象 ③投資対象とする投資信託証券の概要」をご参照ください。
*税額は、平成31年1月末日現在のものであり、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあります。