有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

(イ)取得申込みの受付は、原則として営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、サンパウロ証券取引所、サンパウロの銀行、ロンドンの銀行、東京の銀行のいずれかの休業日に当たる場合には、取得の申込みはできません。
(ロ)委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、この信託が主要投資対象とする別に定める投資信託証券の取引の停止ならびに別に定める投資信託証券の評価価額の算出・発表が予定された時間にできない場合、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
(ハ)ファンドの販売価格は取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(ニ)投資家が販売会社のウェブサイトより自ら投資信託説明書を電磁的手段で入手、内容を確認し発注する場合には、原則として申込手数料はかかりません。
販売会社営業員や金融商品仲介業者等の特定の担当者がいる場合、申込手数料は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た金額)に、3.24%(税抜3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額となります。
※税法が改正された場合等には、上記手数料が変更になることがあります。
(ホ)申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。
(ヘ)申込代金は、販売会社が定める期日までにお支払いください。
※詳細については、販売会社にお問い合わせください。
※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。