有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月7日-平成28年6月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 当期 自 平成28年1月 7日 至 平成28年6月17日 |
| 金 額(円) | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 58,140,492 |
| 受取利息 | 53 |
| 有価証券売買等損益 | △54,581,618 |
| 営業収益合計 | 3,558,927 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 602 |
| 受託者報酬 | 43,779 |
| 委託者報酬 | 1,751,230 |
| その他費用 | 785,698 |
| 営業費用合計 | 2,581,309 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 977,618 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 977,618 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 977,618 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の分 配額(△) | 726,872 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,265,324 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 4,265,324 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,151,843 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,151,843 |
| 分配金 | 43,497,671 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,133,444 |
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