キャピタル日本株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,343,659 | 28,489,106 |
| 親投資信託受益証券 | 982,071,016 | 7,652,350,860 |
| 流動資産計 | 984,414,675 | 7,680,839,966 |
| 資産の部合計 | 984,414,675 | 7,680,839,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,032,388 |
| 未払受託者報酬 | 47,094 | 572,453 |
| 未払委託者報酬 | 1,554,159 | 18,891,075 |
| 未払利息 | 6 | 78 |
| その他未払費用 | 108,977 | 934,974 |
| 流動負債計 | 1,710,236 | 25,430,968 |
| 負債の部合計 | 1,710,236 | 25,430,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,054,120,307 | 6,469,659,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,415,868 | 1,185,749,304 |
| 元本等合計 | 982,704,439 | 7,655,408,998 |
| 純資産の部合計 | 982,704,439 | 7,655,408,998 |
| 負債・純資産合計 | 984,414,675 | 7,680,839,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
