キャピタル日本株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,791,261 | 77,210,519 |
| 親投資信託受益証券 | 12,770,844,943 | 11,947,398,480 |
| 流動資産計 | 12,791,636,204 | 12,024,608,999 |
| 資産の部合計 | 12,791,636,204 | 12,024,608,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,953,224 | 32,665,629 |
| 未払受託者報酬 | 1,417,131 | 1,281,682 |
| 未払委託者報酬 | 46,765,077 | 42,295,453 |
| 未払利息 | 56 | 211 |
| その他未払費用 | 661,678 | 650,060 |
| 流動負債計 | 52,797,166 | 76,893,035 |
| 負債の部合計 | 52,797,166 | 76,893,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,497,810,238 | 10,122,474,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,241,028,800 | 1,825,241,024 |
| 元本等合計 | 12,738,839,038 | 11,947,715,964 |
| 純資産の部合計 | 12,738,839,038 | 11,947,715,964 |
| 負債・純資産合計 | 12,791,636,204 | 12,024,608,999 |
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