キャピタル日本株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月16日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,265,900 | 196,188,024 |
| 親投資信託受益証券 | 46,114,747,496 | 64,279,856,418 |
| 未収入金 | 155,530,000 | 22,000,000 |
| 未収利息 | － | 53 |
| 流動資産計 | 46,393,543,396 | 64,498,044,495 |
| 資産の部合計 | 46,393,543,396 | 64,498,044,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 105,202,837 | 45,521,961 |
| 未払受託者報酬 | 5,392,483 | 5,886,630 |
| 未払委託者報酬 | 155,085,839 | 157,467,267 |
| 未払利息 | 337 | － |
| その他未払費用 | 645,923 | 634,998 |
| 流動負債計 | 266,327,419 | 209,510,856 |
| 負債の部合計 | 266,327,419 | 209,510,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,365,327,377 | 30,707,122,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,761,888,600 | 33,581,411,125 |
| 元本等合計 | 46,127,215,977 | 64,288,533,639 |
| 純資産の部合計 | 46,127,215,977 | 64,288,533,639 |
| 負債・純資産合計 | 46,393,543,396 | 64,498,044,495 |
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