資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△45,042,782	△0.05
合計(純資産総額)		77,589,491,553	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本77,634,534,335100.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△45,042,782△0.05合計(純資産総額)77,589,491,553100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
e border="0">2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,879,207,559	2.05
合計(純資産総額)		140,150,725,599	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本137,271,518,04097.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,879,207,5592.05合計(純資産総額)140,150,725,599100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/14 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			13,987
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2026/08/14 9:02

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンドF

2026/08/14 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年5月20日現在
負債合計	1,535,489,625
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/14 9:02