- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/21-2026/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 2025年11月20日現在 | 第11期中間計算期間 2026年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,071,772 | 172,701,437 |
| 親投資信託受益証券 | 107,930,770,086 | 71,322,521,048 |
| 未収入金 | 308,000,000 | 316,440,000 |
| 未収利息 | 1,928 | 2,838 |
| 流動資産合計 | 108,439,843,786 | 71,811,665,323 |
| 資産合計 | 108,439,843,786 | 71,811,665,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 239,527,091 | 130,137,496 |
| 未払受託者報酬 | 10,759,433 | 12,666,419 |
| 未払委託者報酬 | 287,814,775 | 338,826,690 |
| その他未払費用 | 720,838 | 556,575 |
| 流動負債合計 | 538,822,137 | 482,187,180 |
| 負債合計 | 538,822,137 | 482,187,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,715,843,405 | 25,670,281,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 64,185,178,244 | 45,659,196,487 |
| 元本等合計 | 107,901,021,649 | 71,329,478,143 |
| 純資産合計 | 107,901,021,649 | 71,329,478,143 |
| 負債純資産合計 | 108,439,843,786 | 71,811,665,323 |
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